会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 459760444.03 | 459760444.03 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -2229175.51 | 44868718.27 | 188368928.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 27207.27 | 322260.17 | 50377.63 |
| 基金赎回款 | 301612.32 | 1621512.09 | 1733319.77 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -274405.05 | -1299251.92 | -1682942.14 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 336261892.51 | 403529305.57 | 459760444.03 |
| 单位：元 |
