会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 658918474.25 | 658918474.25 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -27013724.87 | 3036927.81 | 162838766.41 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 293311.16 | 794032.50 | 952056.74 |
| 基金赎回款 | 401767.21 | 3165110.48 | 4518681.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -108456.05 | -2371077.98 | -3566625.01 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 520228017.53 | 576138356.68 | 658918474.25 |
| 单位：元 |
