会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 740376238.25 | 740376238.25 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -20046244.55 | 73112475.66 | 318257260.64 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 63046.10 | 284344.86 | 217688.15 |
| 基金赎回款 | 210047.85 | 1648287.13 | 2710146.52 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -147001.75 | -1363942.27 | -2492458.37 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 567677007.70 | 686441568.02 | 740376238.25 |
| 单位：元 |
