会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1797000316.91 | 1797000316.91 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 363554658.24 | 141012733.19 | 795467818.10 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 384101.43 | 672056.82 | 273601.36 |
| 基金赎回款 | 2928419.99 | 2183000.30 | 14887623.54 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2544318.56 | -1510943.48 | -14614022.18 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1918909129.43 | 1775797099.77 | 1797000316.91 |
| 单位：元 |
