会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1736368471.76 | 1736368471.76 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -151016581.26 | 89374238.21 | 779201874.61 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 435093.52 | 664744.04 | 934269.64 |
| 基金赎回款 | 1021336.34 | 3830315.80 | 4424696.27 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -586242.82 | -3165571.76 | -3490426.63 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1299917181.84 | 1608206506.94 | 1736368471.76 |
| 单位：元 |
