会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 30278484542.15 | 30278484542.15 | 37258803725.02 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -320822992.43 | 1826817926.16 | 11066268540.21 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 37682287.11 | 27559117.33 |
| 基金赎回款 | 7.74 | 257365240.17 | 133088997.66 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -219682953.06 | -105529880.33 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 27605954034.68 | 36022339376.06 | 30278484542.15 |
| 单位：元 |
