会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 8364183486.04 | 8364183486.04 | 6615799847.28 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1363658829.60 | 752191038.35 | 2568941479.89 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 8503958.68 | 4569938.96 | 7984868.61 |
基金赎回款 | 11096261.41 | 34291080.36 | 42194754.75 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2592302.73 | -29721141.40 | -34209886.14 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 8751083257.60 | 7293553054.11 | 8364183486.04 |
单位:元 |