会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5555990485.53 | 5555990485.53 | 1486362799.80 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 103026426.34 | 415709375.79 | 1899783648.72 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4876244.04 | 13947745.87 | 32925146.82 |
| 基金赎回款 | 8175895.39 | 49079697.43 | 37215757.68 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3299651.35 | -35131951.56 | -4290610.86 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5076758776.53 | 5954826987.12 | 5555990485.53 |
| 单位：元 |
