会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 20598495936.78 | 20598495936.78 | 5610478482.11 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1480528928.03 | 1725570612.49 | 6295993706.67 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 66869795.76 | 75431487.81 | 87351234.90 |
| 基金赎回款 | 87309074.57 | 293690188.83 | 126586166.89 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -20439278.81 | -218258701.02 | -39234931.99 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 33405621465.40 | 32054062188.36 | 20598495936.78 |
| 单位：元 |
