会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 35254474963.30 | 35254474963.30 | 16755200665.54 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 804213753.10 | -424867333.53 | 9434676937.27 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 26688171.72 | 74026828.83 | 76804890.27 |
| 基金赎回款 | 55113049.49 | 348847042.29 | 286561244.27 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -28424877.77 | -274820213.46 | -209756354.00 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 29880204064.06 | 38418983046.81 | 35254474963.30 |
| 单位：元 |
