会计年度 |
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| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 45233996.93 | 70379526.11 | 70379526.11 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 9230582.82 | -14145975.72 | -1623665.56 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1426.86 | 1028.76 | 26463.79 |
| 基金赎回款 | 51142.12 | 14408.36 | 2650.62 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -49715.26 | -13379.60 | 23813.17 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 49780526.78 | 45233996.93 | 57935258.38 |
| 单位：元 |
