会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 339470472.15 | 339470472.15 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -16143854.25 | 34880496.24 | 208269402.06 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 169522.73 | 412153.97 | 290881.10 |
| 基金赎回款 | 456503.97 | 3804113.98 | 4919640.66 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -286981.24 | -3391960.01 | -4628759.56 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 281615785.17 | 312461927.91 | 339470472.15 |
| 单位：元 |
