会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 49656206.58 | 103760820.07 | 103760820.07 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -8052126.61 | -20717768.85 | -10507231.67 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 50319.17 | 41588.71 | 7996.00 |
| 基金赎回款 | 255228.45 | 126182.38 | 527870.60 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -204909.28 | -84593.67 | -519874.60 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 42216712.92 | 49656206.58 | 81739947.28 |
| 单位：元 |
