会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1290087916.56 | 1290087916.56 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 206572745.97 | -111831215.76 | 598863051.02 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 638969.55 | 7511480.51 | 1890549.60 |
| 基金赎回款 | 10626155.61 | 10923920.68 | 20363848.93 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9987186.06 | -3412440.17 | -18473299.33 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1194552305.78 | 1432946784.96 | 1290087916.56 |
| 单位：元 |
