会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 332494250.36 | 332494250.36 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 159097384.69 | 80081730.14 | 54247160.95 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1894898.07 | 5407026.43 | 1199455.55 |
| 基金赎回款 | 5845473.68 | 7325528.79 | 4906014.43 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3950575.61 | -1918502.36 | -3706558.88 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 583914371.25 | 366168510.91 | 332494250.36 |
| 单位：元 |
