会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 159770313.18 | 159770313.18 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 16367921.58 | 11601888.55 | 62952251.16 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 230152.17 | 294200.45 | 320011.65 |
| 基金赎回款 | 491911.03 | 1628265.85 | 1777322.46 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -261758.86 | -1334065.40 | -1457310.81 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 150843580.79 | 158839498.77 | 159770313.18 |
| 单位：元 |
