会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2281193742.39 | 2281193742.39 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 100083299.66 | 103507963.74 | 989026190.10 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4994.39 | 42807.52 | 234668.58 |
| 基金赎回款 | 776457.13 | 2311643.96 | 211737794.54 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -771462.74 | -2268836.44 | -211503125.96 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 283651473.64 | 374432095.43 | 2281193742.39 |
| 单位：元 |
