会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 997376451.50 | 997376451.50 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 129460416.64 | 62059089.57 | 9074527.57 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 30752177.94 | 1496659.35 | 313.75 |
| 基金赎回款 | 46369.97 | 219337.83 | 14936813.36 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 30705807.97 | 1277321.52 | -14936499.61 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 466235038.74 | 1659578417.10 | 997376451.50 |
| 单位：元 |
