会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 39708828.24 | 39708828.24 | 31475522.53 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -319921.17 | 2040437.34 | 11243899.65 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 43728.31 | 83525.97 | 88758.89 |
| 基金赎回款 | 253596.93 | 1177823.28 | 470493.05 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -209868.62 | -1094297.31 | -381734.16 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 45957048.92 | 46547367.62 | 39708828.24 |
| 单位：元 |
