会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 13622806138.76 | 13622806138.76 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -3006980908.00 | 337181477.57 | 4912091132.92 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 20527966.91 | 117541589.99 | 235096418.85 |
| 基金赎回款 | 43164445.78 | 207048954.41 | 88840639.51 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -22636478.87 | -89507364.42 | 146255779.34 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 21648614930.01 | 25386693802.78 | 13622806138.76 |
| 单位：元 |
