会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 326280151.25 | 326280151.25 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -2075585.80 | 6963973.82 | 9147226.13 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 6429.59 | 49191.45 | 34011.20 |
基金赎回款 | 35451.77 | 353416.63 | 1147147.34 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -29022.18 | -304225.18 | -1113136.14 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 158163418.72 | 195583390.49 | 326280151.25 |
单位:元 |