会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 32337328.44 | 32337328.44 | 39652643.58 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -588891.37 | 2919673.59 | -862596.01 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 77419.40 | 17855.20 |
| 基金赎回款 | 29404.10 | 427057.65 | 544545.78 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -349638.25 | -526690.58 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 19881600.62 | 28639756.05 | 32337328.44 |
| 单位：元 |
