会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 945583398.75 | 945583398.75 | 464516127.47 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -776750306.11 | 328530415.59 | 504341063.92 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 13024770.10 | 11018740.74 | 2097955.48 |
基金赎回款 | 50412644.07 | 76646989.30 | 16901640.10 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -37387873.97 | -65628248.56 | -14803684.62 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5089756060.10 | 3347101072.82 | 945583398.75 |
单位:元 |