会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3781107505.53 | 3781107505.53 | 4367329348.29 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1943389417.29 | 1951420901.68 | -1291728305.45 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 13109023.88 | 52231550.84 | 10625494.83 |
| 基金赎回款 | 56939413.36 | 160905782.97 | 82138518.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -43830389.48 | -108674232.13 | -71513023.17 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2888565025.14 | 3612699631.36 | 3781107505.53 |
| 单位：元 |
