会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 18876043.03 | 18876043.03 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -276642.83 | 896399.33 | 3981587.95 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2321.44 | 4921.35 | 11712.06 |
| 基金赎回款 | 7.44 | 5760.22 | 13579.73 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2314.00 | -838.87 | -1867.67 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 14258798.03 | 16615513.42 | 18876043.03 |
| 单位：元 |
