会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 601191400.19 | 601191400.19 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 108985277.32 | 50452082.54 | 345403212.21 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 47163.94 | 74783.23 | 66827.29 |
| 基金赎回款 | 42400.90 | 268465.25 | 514381.66 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 4763.04 | -193682.02 | -447554.37 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 652453992.55 | 602304053.43 | 601191400.19 |
| 单位：元 |
