会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 23515027.55 | 28631394.12 | 28631394.12 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -3606385.73 | 929691.88 | 185947.69 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6758.52 | 943.67 | 356.37 |
| 基金赎回款 | 24063.42 | 89201.83 | 4237.57 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -17304.90 | -88258.16 | -3881.20 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 18240690.33 | 23515027.55 | 26181439.65 |
| 单位：元 |
