会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1126829270.97 | 1126829270.97 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 440424928.01 | 150126829.62 | 412122581.76 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 90166152.28 | 145962.62 | 198569.73 |
| 基金赎回款 | 920716.12 | 3737418.17 | 7389776.23 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 89245436.16 | -3591455.55 | -7191206.50 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2595174120.12 | 1142564521.08 | 1126829270.97 |
| 单位：元 |
