会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 791452827.04 | 791452827.04 | 164448077.22 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1613279.22 | 3982746.00 | 148890954.57 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 28418.89 | 73082.27 | 50374.35 |
| 基金赎回款 | 74202.69 | 10856054.47 | 224889.82 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -45783.80 | -10782972.20 | -174515.47 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 252927074.99 | 516608693.34 | 791452827.04 |
| 单位：元 |
