会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 508055288.07 | 508055288.07 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 298378359.82 | 58449914.01 | 206218398.37 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 27651464.85 | 150422.05 | 75127.94 |
| 基金赎回款 | 1329745.30 | 25681771.66 | 1564767.62 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 26321719.55 | -25531349.61 | -1489639.68 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4643104234.56 | 661156547.93 | 508055288.07 |
| 单位：元 |
