会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4213371429.11 | 4213371429.11 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 104007035.87 | 64532717.39 | 93137546.07 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 55035.42 | 49013.43 | 630447822.78 |
| 基金赎回款 | 436598.48 | 4030699.80 | 201282044.58 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -381563.06 | -3981686.37 | 429165778.20 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1452750549.42 | 2065933752.04 | 4213371429.11 |
| 单位：元 |
