会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | 63277246.54 | 102049006.92 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -7303951.35 | 8053815.53 | -29662890.63 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 11227.47 | 15653.94 | 16253.05 |
基金赎回款 | 118335.56 | 85089.19 | 17769.72 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -107108.09 | -69435.25 | -1516.67 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 49215000.32 | 64733523.70 | 63277246.54 |
单位:元 |