会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 174120806.68 | 174120806.68 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -2585417.81 | 2670074.36 | 9074689.47 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1450.93 | 29234.28 | 13048.21 |
| 基金赎回款 | 178912.44 | 307775.75 | 1843720.06 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -177461.51 | -278541.47 | -1830671.85 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 103922311.76 | 117848436.70 | 174120806.68 |
| 单位：元 |
