会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2492114475.87 | 2492114475.87 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 67326522.50 | 114457551.12 | 1515940225.20 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 22648.58 | 38380.52 | 2596.43 |
基金赎回款 | 1322567.38 | 5083284.08 | 147063000.91 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1299918.80 | -5044903.56 | -147060404.48 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 575686861.53 | 786435481.76 | 2492114475.87 |
单位:元 |