会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 117977134.77 | 117977134.77 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -832504.69 | 4888075.48 | 8208757.20 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 75631.27 | 141042.45 | 454828.90 |
| 基金赎回款 | 94472.19 | 588620.13 | 541366.10 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -18840.92 | -447577.68 | -86537.20 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 108898845.97 | 115905853.67 | 117977134.77 |
| 单位：元 |
