会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 48526440275.87 | 48526440275.87 | 10942663626.13 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2087944597.21 | 2444272113.22 | 17217663357.93 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 1592550307.28 | 808341742.54 |
| 基金赎回款 | 572095476.67 | 1008861735.82 | 1046057548.60 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 583688571.46 | -237715806.06 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 77624580245.89 | 69761710486.69 | 48526440275.87 |
| 单位：元 |
