会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1259808289.16 | 1259808289.16 | 523699294.69 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -5809055.22 | 98139487.77 | 83962137.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4960760.98 | 18551891.59 | 11855112.91 |
| 基金赎回款 | 2000551.58 | 6155575.56 | 8062591.61 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2960209.40 | 12396316.03 | 3792521.30 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1828125073.48 | 1487131404.50 | 1259808289.16 |
| 单位：元 |
