会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 422791187.85 | 422791187.85 | 244637822.24 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -51343731.51 | -52161896.44 | -31684419.80 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6325782.53 | 6059007.84 | 6574906.80 |
| 基金赎回款 | 5541423.07 | 2122495.89 | 1450003.68 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 784359.46 | 3936511.95 | 5124903.12 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 773468126.48 | 507763658.19 | 422791187.85 |
| 单位：元 |
