会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 5646125332.67 | 5646125332.67 | 7504708126.90 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -61270478.32 | -281104743.19 | 1315932354.90 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 9640748.44 | 28318665.81 | 8972514.02 |
基金赎回款 | 15950944.79 | 25419220.84 | 222108281.65 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6310196.35 | 2899444.97 | -213135767.63 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2898747830.12 | 3221158220.67 | 5646125332.67 |
单位:元 |