会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 29391423.00 | 29391423.00 | 25838790.64 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -213142.34 | -168746.84 | 492396.79 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 19031.88 | 189268.24 | 24362.12 |
| 基金赎回款 | 32822.75 | 370588.68 | 401216.93 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -13790.87 | -181320.44 | -376854.81 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 20444305.17 | 21956176.75 | 29391423.00 |
| 单位：元 |
