会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5329839366.77 | 5329839366.77 | 4818116702.14 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 458267968.93 | 170827481.56 | 157168531.32 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 89311157.33 | 4117649.56 | 12046083.17 |
| 基金赎回款 | 91355727.73 | 99102234.67 | 23306223.33 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2044570.40 | -94984585.11 | -11260140.16 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 13113603714.99 | 6512901006.17 | 5329839366.77 |
| 单位：元 |
