会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 89738896.89 | 89738896.89 | 45400620.05 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 33511354.19 | 11439609.22 | 10367847.32 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 551126.16 | 938525.38 | 588380.87 |
基金赎回款 | 1426326.67 | 4206785.49 | 2115158.43 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -875200.51 | -3268260.11 | -1526777.56 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 224320611.89 | 198372635.85 | 89738896.89 |
单位:元 |