会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 16651897.47 | 16651897.47 | 20017402.66 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 515937.10 | -1215460.66 | 3606516.35 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 8752.38 | 111424.69 | 153585.78 |
基金赎回款 | 340590.98 | 496956.61 | 390835.91 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -331838.60 | -385531.92 | -237250.13 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 12784937.21 | 15234945.31 | 16651897.47 |
单位:元 |