会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1201248273.13 | 1201248273.13 | 1522247948.03 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 91340441.12 | 41318578.56 | 33093784.17 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 9685123.18 | 2164185.36 | 910688.96 |
| 基金赎回款 | 2801759.61 | 65812713.80 | 5620314.22 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 6883363.57 | -63648528.44 | -4709625.26 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2406472143.25 | 1386842382.45 | 1201248273.13 |
| 单位：元 |
