会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2390116055.75 | 2390116055.75 | 1300706744.60 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -292610148.68 | -26260211.81 | 1062898798.56 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 792610.67 | 1326973.81 | 2473233.93 |
| 基金赎回款 | 1247849.97 | 10845406.23 | 10329154.29 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -455239.30 | -9518432.42 | -7855920.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1906949216.46 | 2556433906.77 | 2390116055.75 |
| 单位：元 |
