会计年度 |
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| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 20615149.10 | 38682622.79 | 38682622.79 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1527879.60 | -381679.63 | -2221014.98 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 48209.38 | 14862.11 | 4560.83 |
| 基金赎回款 | 6248.80 | 197697.33 | 143517.50 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 41960.58 | -182835.22 | -138956.67 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 15863637.19 | 20615149.10 | 31202321.98 |
| 单位：元 |
