会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | NaN | 58213015.52 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1873922.37 | -464593.25 | 21330137.64 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 37648.01 | NaN | 951646.27 |
基金赎回款 | 152076.70 | 2560263.43 | 753382.90 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -114428.69 | NaN | 198263.37 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 31613567.59 | 104107463.79 | 78779534.41 |
单位:元 |