会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 38943037.21 | 38943037.21 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -13595413.59 | 94047.55 | 19780155.89 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 197518.22 | 575522.78 | 1858832.03 |
| 基金赎回款 | 763354.21 | 4565225.02 | 2499943.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -565835.99 | -3989702.24 | -641111.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 86340537.39 | 116411921.17 | 38943037.21 |
| 单位：元 |
