会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 134906831.32 | 134906831.32 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 8827582.33 | 9819316.61 | 50727511.86 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 81021.92 | 135352.27 | 48350.78 |
| 基金赎回款 | 146423.89 | 860040.84 | 2011822.04 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -65401.97 | -724688.57 | -1963471.26 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 107624019.94 | 119291907.68 | 134906831.32 |
| 单位：元 |
