会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 253846966.53 | 253846966.53 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 80782469.63 | 50208549.71 | 94533176.96 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 632170.27 | 670771.10 | 107303.16 |
基金赎回款 | 1038049.58 | 1078566.49 | 1812536.45 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -405879.31 | -407795.39 | -1705233.29 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 865963739.02 | 256653856.22 | 253846966.53 |
单位:元 |